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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 780.00 | 51 511.00 | 15 268.00 | 66 780.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 766.00 | 56 108.00 | 106 658.00 | 162 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
072 Créances – Autres | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
084 Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 332.00 | | 175 332.00 | 175 332.00 |
110 Total général Actif | 338 098.00 | 56 108.00 | 281 990.00 | 338 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 760.00 | | | 345 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
252 Charges sociales | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 692.00 | | | -8 692.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 306.00 | | | 196 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |