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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 970.00 | 144 934.00 | 88 036.00 | 232 970.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 606.00 | 103 876.00 | 40 730.00 | 144 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 943.00 | 285 405.00 | 428 538.00 | 713 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 565.00 | 1 163 637.00 | 1 624 928.00 | 2 788 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 634.00 | | 518 634.00 | 518 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818 698.00 | 149 760.00 | 10 668 937.00 | 10 818 698.00 |
BZ Autres créances | 789 452.00 | | 789 452.00 | 789 452.00 |
CF Disponibilités | 1 217 555.00 | | 1 217 555.00 | 1 217 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 379 733.00 | 149 760.00 | 13 229 973.00 | 13 379 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 207.00 | 1 313 397.00 | 14 855 810.00 | 16 169 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 823 094.00 | 629 421.00 | 193 672.00 | 823 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 153.00 | 50 125.00 | | 81 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 524.00 | 15 203.00 | | 22 524.00 |
DG Autres réserves | 307 168.00 | 24 958.00 | | 307 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 720.00 | 620 558.00 | | 673 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 564.00 | 2 110 844.00 | | 2 484 564.00 |
DP Provisions pour risques | 56 993.00 | 322.00 | | 56 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 167 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 993.00 | 167 554.00 | | 56 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 500.00 | 287 500.00 | | 137 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 783.00 | 1 205 195.00 | | 3 125 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 358.00 | 460 401.00 | | 192 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 844.00 | 4 836 819.00 | | 5 190 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 248.00 | 812 076.00 | | 1 180 248.00 |
EA Autres dettes | 82 187.00 | 5 315.00 | | 82 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 316.00 | 2 470 700.00 | | 2 405 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 235.00 | 10 078 006.00 | | 12 314 235.00 |
ED (V) | 17.00 | 110.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 810.00 | 12 356 514.00 | | 14 855 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 544.00 | 2 133 751.00 | 2 164 295.00 | 30 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 37 792.00 | 25 109 255.00 | 25 147 047.00 | 37 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 770.00 | 27 243 006.00 | 27 312 776.00 | 69 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 433 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 042 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 469 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 232.00 | 250 000.00 | | 37 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 465.00 | 250 000.00 | | 204 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 602.00 | 40 000.00 | | 175 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 209 323.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 607.00 | 416 555.00 | | 176 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 858.00 | -166 555.00 | | 27 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 137.00 | 70 943.00 | | 115 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 012.00 | -28 501.00 | | 111 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 643 185.00 | 21 565 851.00 | | 27 643 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 969 464.00 | 20 945 293.00 | | 26 969 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 720.00 | 620 558.00 | | 673 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 794.00 | | | 2 546 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 597.00 | | | 806 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 724.00 | 223 867.00 | 255.00 | 936 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 259.00 | 85 969.00 | 255.00 | 300 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 554.00 | 59 750.00 | 167 554.00 | 167 554.00 |
6T Sur comptes clients | 152 996.00 | | 3 236.00 | 152 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 996.00 | | 3 236.00 | 152 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 550.00 | 59 750.00 | 170 790.00 | 320 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 844.00 | 5 190 844.00 | | 5 190 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 316.00 | 2 405 316.00 | | 2 405 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739 000.00 | 11 633 293.00 | 105 707.00 | 11 739 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 235.00 | 9 537 960.00 | 2 379 275.00 | 12 314 235.00 |