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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 175.00 | 182 228.00 | 120 947.00 | 303 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 633.00 | | 883 633.00 | 883 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 403.00 | 119 519.00 | 28 884.00 | 148 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 158.00 | 361 496.00 | 371 662.00 | 733 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 579.00 | 1 369 601.00 | 1 694 977.00 | 3 064 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 308.00 | | 616 308.00 | 616 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 596 331.00 | 141 603.00 | 9 454 728.00 | 9 596 331.00 |
BZ Autres créances | 1 169 675.00 | | 1 169 675.00 | 1 169 675.00 |
CF Disponibilités | 1 921 466.00 | | 1 921 466.00 | 1 921 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 976.00 | 141 603.00 | 13 193 373.00 | 13 334 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 555.00 | 1 511 205.00 | 14 888 350.00 | 16 399 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 890 190.00 | 706 358.00 | 183 832.00 | 890 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 839.00 | 81 153.00 | | 114 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
DG Autres réserves | 647 202.00 | 307 168.00 | | 647 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 324.00 | 673 720.00 | | 558 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 888.00 | 2 484 564.00 | | 2 742 888.00 |
DP Provisions pour risques | 9 087.00 | 56 993.00 | | 9 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 087.00 | 56 993.00 | | 9 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 137 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 217.00 | 3 125 783.00 | | 4 079 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 873.00 | 192 358.00 | | 243 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 962.00 | 5 190 844.00 | | 5 775 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 703.00 | 1 180 248.00 | | 906 703.00 |
EA Autres dettes | 21 550.00 | 82 187.00 | | 21 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 533.00 | 2 405 316.00 | | 1 108 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 135 837.00 | 12 314 235.00 | | 12 135 837.00 |
ED (V) | 538.00 | 17.00 | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 350.00 | 14 855 810.00 | | 14 888 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 778.00 | 1 929 450.00 | 2 046 228.00 | 116 778.00 |
FD Production vendue biens | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 2 088 690.00 | 19 980 140.00 | 22 068 829.00 | 2 088 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 217.00 | 21 909 590.00 | 24 115 807.00 | 2 206 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 448 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 729 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 067 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 977.00 | 204 465.00 | | 61 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 600.00 | 1 004.00 | | 77 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 600.00 | 176 607.00 | | 77 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 622.00 | 27 858.00 | | -15 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 540.00 | 111 012.00 | | -277 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 488.00 | 27 643 185.00 | | 24 521 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 963 164.00 | 26 969 464.00 | | 23 963 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 324.00 | 673 720.00 | | 558 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 993.00 | 9 087.00 | 56 993.00 | 56 993.00 |
6T Sur comptes clients | 149 760.00 | 52 447.00 | 60 064.00 | 149 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 760.00 | 52 447.00 | 60 064.00 | 149 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 753.00 | 61 534.00 | 117 057.00 | 206 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 874.00 | 243 874.00 | | 243 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 962.00 | 5 775 962.00 | | 5 775 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 533.00 | 1 108 533.00 | | 1 108 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079 217.00 | 1 941 820.00 | 1 966 397.00 | 4 079 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 702.00 | 906 702.00 | | 906 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 903 221.00 | 10 797 202.00 | 106 019.00 | 10 903 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 135 837.00 | 9 998 440.00 | 1 966 397.00 | 12 135 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |