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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 297.00 | | 8 881 297.00 | 8 881 297.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 439.00 | | 8 905 439.00 | 8 905 439.00 |
CU Autres participations | 8 881 117.00 | | 8 881 117.00 | 8 881 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 528.00 | | | -1 262 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 289.00 | | | 889 289.00 |
DL TOTAL (I) | -333 239.00 | | | -333 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228 769.00 | | | 9 228 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 678.00 | | | 9 238 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 439.00 | | | 8 905 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 238 678.00 | | | 9 238 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 142.00 | | | 897 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 289.00 | | | 889 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 297.00 | | | 8 881 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 881 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881 297.00 | | | 8 881 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 142.00 | | 897 142.00 | 897 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 142.00 | | 897 142.00 | 897 142.00 |
UG ‐ Financières | | | 892 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 053 865.00 | 9 053 865.00 | | 9 053 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 151.00 | 180.00 | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 678.00 | 9 238 678.00 | | 9 238 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 526.00 | | | 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 743.00 | | | 7 743.00 |