| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 297.00 | 8 881 117.00 | 180.00 | 8 881 297.00 |
CF Disponibilités | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 282.00 | 8 881 117.00 | 27 165.00 | 8 908 282.00 |
CU Autres participations | 8 881 117.00 | 8 881 117.00 | | 8 881 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 261 332.00 | -9 296 394.00 | | -9 261 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 954.00 | 35 062.00 | | -23 954.00 |
DL TOTAL (I) | -9 245 286.00 | -9 221 332.00 | | -9 245 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248 401.00 | 9 223 201.00 | | 9 248 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 15 638.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 452.00 | 9 239 016.00 | | 9 272 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 165.00 | 17 683.00 | | 27 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 272 452.00 | 9 239 016.00 | | 9 272 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 45 382.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291.00 | 50 652.00 | | 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 245.00 | 15 590.00 | | 24 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 954.00 | 35 062.00 | | -23 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 297.00 | | | 8 881 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 881 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881 297.00 | | | 8 881 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881 117.00 | | | 8 881 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 881 117.00 | | | 8 881 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 089 266.00 | 9 089 266.00 | | 9 089 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 452.00 | 9 272 452.00 | | 9 272 452.00 |