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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
AP Constructions | 87 556.00 | 34 540.00 | 53 016.00 | 87 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 17 253.00 | 1 869.00 | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 446.00 | 175 729.00 | 150 717.00 | 326 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 696.00 | 227 521.00 | 380 175.00 | 607 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 625.00 | 227 521.00 | 503 104.00 | 730 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 291 417.00 | 281 965.00 | | 291 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 10 232.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 312 603.00 | 300 777.00 | | 312 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 548.00 | 97 481.00 | | 102 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 289.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 12 405.00 | | 30 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 908.00 | 60 698.00 | | 55 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 502.00 | 171 873.00 | | 190 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 104.00 | 472 649.00 | | 503 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 837.00 | | | 562 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 696.00 | | | 396 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 707.00 | 56 523.00 | 14 710.00 | 185 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | 56 523.00 | 14 710.00 | 185 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 548.00 | 43 348.00 | 59 200.00 | 102 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 648.00 | 96 462.00 | 19 186.00 | 115 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 502.00 | 131 301.00 | 59 200.00 | 190 502.00 |