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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
AP Constructions | 121 463.00 | 84 427.00 | 37 036.00 | 121 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 20 208.00 | 3 710.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 962.00 | 311 169.00 | 89 793.00 | 400 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 913.00 | 415 803.00 | 312 110.00 | 727 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 275.00 | 415 803.00 | 430 472.00 | 846 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 334 848.00 | 326 338.00 | | 334 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 8 509.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 344 378.00 | 343 428.00 | | 344 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 19 438.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 11 399.00 | | 21 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | 74 716.00 | | 60 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 094.00 | 107 657.00 | | 86 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 472.00 | 451 085.00 | | 430 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 859.00 | 103 422.00 | | 81 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 812.00 | | 573 812.00 | 573 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 812.00 | | 573 812.00 | 573 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 018.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 6.00 | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 6.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 087.00 | 10 012.00 | | -5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 456.00 | 508 417.00 | | 604 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 506.00 | 499 907.00 | | 603 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | 8 509.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 857.00 | | 52 684.00 | 705 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 878.00 | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 628.00 | 727 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 546 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 408.00 | | 52 684.00 | 512 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 427.00 | 41 828.00 | 15 452.00 | 389 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 427.00 | 41 828.00 | 15 452.00 | 389 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 206.00 | 67 897.00 | 7 309.00 | 75 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 094.00 | 81 859.00 | | 86 094.00 |