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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 128.00 | 13 618.00 | 237 511.00 | 251 128.00 |
040 Immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 127.00 | 13 618.00 | 428 510.00 | 442 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
110 Total général Actif | 504 881.00 | 13 618.00 | 491 264.00 | 504 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 478.00 | | | 220 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
252 Charges sociales | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 235 554.00 | | | 235 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |