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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 515.00 | 66 521.00 | 187 995.00 | 254 515.00 |
040 Immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 514.00 | 66 521.00 | 378 994.00 | 445 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
084 Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
110 Total général Actif | 460 672.00 | 66 521.00 | 394 152.00 | 460 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
252 Charges sociales | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 674.00 | | | -13 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 647.00 | | | 442 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |