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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 535.00 | 49 390.00 | 10 145.00 | 59 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 464.00 | 12 620.00 | 1 844.00 | 14 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 955.00 | 67 630.00 | 12 324.00 | 79 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 064.00 | 17 568.00 | 163 496.00 | 181 064.00 |
BZ Autres créances | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 875.00 | 17 568.00 | 246 307.00 | 263 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 830.00 | 85 198.00 | 258 632.00 | 343 830.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 081.00 | 12 930.00 | | 46 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 153.00 | 33 151.00 | | -19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 35 177.00 | 54 331.00 | | 35 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 336.00 | 13 020.00 | | 37 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3 589.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 45 361.00 | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 905.00 | 113 359.00 | | 84 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 454.00 | 175 330.00 | | 223 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 632.00 | 229 662.00 | | 258 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
FG Production vendue services | 339 652.00 | | 339 652.00 | 339 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 993.00 | | 563 993.00 | 563 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 186.00 | 656.00 | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 656.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 1 450.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 450.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -794.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 722.00 | 601 672.00 | | 570 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 876.00 | 568 521.00 | | 589 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 153.00 | 33 151.00 | | -19 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 732.00 | 1 835.00 | | 15 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 732.00 | 1 835.00 | | 15 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 732.00 | 1 835.00 | | 15 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 073.00 | 247 043.00 | 30.00 | 247 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 454.00 | 222 378.00 | 1 076.00 | 223 454.00 |