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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 65 326.00 | 7 573.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 866.00 | 18 092.00 | 3 775.00 | 21 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 301.00 | 89 038.00 | 12 263.00 | 101 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 545.00 | 41 909.00 | 273 636.00 | 315 545.00 |
BZ Autres créances | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
CF Disponibilités | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 272.00 | 41 909.00 | 503 363.00 | 545 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 573.00 | 130 948.00 | 515 626.00 | 646 573.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 578.00 | 110 310.00 | | 99 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | -10 733.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 141 718.00 | 107 828.00 | | 141 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 152.00 | 126 948.00 | | 102 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 52 730.00 | | 45 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 182.00 | 140 242.00 | | 181 182.00 |
EA Autres dettes | 45 146.00 | 37 431.00 | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 903.00 | 357 378.00 | | 373 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 626.00 | 465 206.00 | | 515 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 998.00 | 451 998.00 | | 451 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 028.00 | 451 998.00 | 30.00 | 452 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 905.00 | 373 908.00 | | 373 905.00 |