| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 474.00 | 7 228.00 | 1 246.00 | 8 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 248.00 | 7 228.00 | 101 019.00 | 108 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 142.00 | 7 228.00 | 185 913.00 | 193 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 161.00 | 30 014.00 | | 33 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 570.00 | 14 147.00 | | 21 570.00 |
DL TOTAL (I) | 175 732.00 | 165 161.00 | | 175 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649.00 | 8 934.00 | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 501.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 3 102.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 181.00 | 12 538.00 | | 10 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 913.00 | 177 699.00 | | 185 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 381.00 | 12 313.00 | | 12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 2 428.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 657.00 | 106 753.00 | | 118 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 086.00 | 92 606.00 | | 97 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 570.00 | 14 147.00 | | 21 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 289.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 289.00 | | 6 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 387.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 785.00 | 8 766.00 | | 9 785.00 |
ST Autres comptes | 25 219.00 | 23 738.00 | | 25 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 890.00 | 7 964.00 | | 8 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 583.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 970.00 | | 1 170.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 894.00 | 40 469.00 | | 43 894.00 |