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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | 7 282.00 | 602.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 658.00 | 7 282.00 | 100 375.00 | 107 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 336.00 | 7 282.00 | 263 054.00 | 270 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 214.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 214.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
ST Autres comptes | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 359.00 | | | 46 359.00 |