| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 335.00 | 225.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 018.00 | 40 513.00 | 51 505.00 | 92 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 828.00 | 45 098.00 | 54 730.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 376.00 | | 426 376.00 | 426 376.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CF Disponibilités | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 560.00 | | 514 560.00 | 514 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 388.00 | 45 098.00 | 569 290.00 | 614 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
DL TOTAL (I) | 179 062.00 | | | 179 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
EA Autres dettes | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 228.00 | | | 390 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 290.00 | | | 569 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 367.00 | | | 377 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 645.00 | | 1 004 645.00 | 1 004 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 645.00 | | 1 004 645.00 | 1 004 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 378.00 | | | 1 007 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 195.00 | | | 885 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 706.00 | | 40 122.00 | 59 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 146.00 | | 40 122.00 | 56 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 7 966.00 | | 37 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 7 966.00 | | 36 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 685.00 | 148 685.00 | | 148 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 376.00 | | | 426 376.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 177.00 | 450 177.00 | 3 000.00 | 453 177.00 |
VW T.V.A. | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 228.00 | 377 367.00 | | 390 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 155 508.00 | | | 155 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
ZE Dividendes | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 062.00 | | | 389 062.00 |