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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 610.00 | 18 385.00 | 225.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 923.00 | 67.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 598.00 | 71 185.00 | 27 414.00 | 98 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 820.00 | 90 493.00 | 42 326.00 | 132 820.00 |
BP En cours de production de services | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 195.00 | 5 030.00 | 208 165.00 | 213 195.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 168.00 | 5 030.00 | 406 138.00 | 411 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 987.00 | 95 523.00 | 448 464.00 | 543 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -200 237.00 | -256 500.00 | | -200 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 387.00 | 56 263.00 | | 75 387.00 |
DL TOTAL (I) | -116 050.00 | -191 437.00 | | -116 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | 9 425.00 | | 31 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 708.00 | 33 727.00 | | 62 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 75 548.00 | | 50 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 342.00 | 107 036.00 | | 92 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 633.00 | 339 720.00 | | 327 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 514.00 | 566 716.00 | | 564 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 464.00 | 375 279.00 | | 448 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 348.00 | | 14 143.00 | 124 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 132 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 99 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 238.00 | | 7 022.00 | 98 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 121.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 651.00 | 10 513.00 | 5 671.00 | 85 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 028.00 | 2 357.00 | | 16 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 623.00 | 8 157.00 | 5 671.00 | 69 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 1 642.00 | | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 1 642.00 | | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 1 642.00 | | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 633.00 | 327 633.00 | | 327 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 447.00 | 234 447.00 | | 234 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 068.00 | 234 447.00 | 14 621.00 | 249 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 806.00 | 501 806.00 | | 501 806.00 |