| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
AN Terrains | 23 100.00 | 22 207.00 | 893.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 39 717.00 | 37 363.00 | 2 354.00 | 39 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 539.00 | 608 603.00 | 21 936.00 | 630 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 509.00 | 326 793.00 | 45 717.00 | 372 509.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 170.00 | 1 022 451.00 | 73 719.00 | 1 096 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 275.00 | | 316 275.00 | 316 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BT Marchandises | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 307.00 | 302 681.00 | 1 616 626.00 | 1 919 307.00 |
BZ Autres créances | 206 869.00 | | 206 869.00 | 206 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 734.00 | 302 681.00 | 2 383 053.00 | 2 685 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 904.00 | 1 325 132.00 | 2 456 772.00 | 3 781 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 682.00 | 665.00 | | 7 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327.00 | 97 017.00 | | 87 327.00 |
DL TOTAL (I) | 856 759.00 | 859 432.00 | | 856 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005.00 | 38 022.00 | | 33 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678.00 | 14 824.00 | | 19 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 574.00 | 1 803 419.00 | | 1 182 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 773.00 | 542 351.00 | | 294 773.00 |
EA Autres dettes | 69 984.00 | 147 430.00 | | 69 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 014.00 | 2 600 504.00 | | 1 600 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 772.00 | 3 459 935.00 | | 2 456 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 644.00 | 2 582 230.00 | | 1 582 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
FG Production vendue services | 3 737 052.00 | | 3 737 052.00 | 3 737 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 164.00 | | 3 808 164.00 | 3 808 164.00 |
FM Production stockée | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 589.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 984.00 | 35 207.00 | | 61 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 845.00 | 1 385.00 | | 48 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 8 625.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 345.00 | 10 010.00 | | 54 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 3 298.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 3 298.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 955.00 | 6 712.00 | | 47 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | 31 672.00 | | 27 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 495.00 | 5 859 160.00 | | 3 944 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 168.00 | 5 762 143.00 | | 3 857 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 327.00 | 97 017.00 | | 87 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 115.00 | 13 520.00 | | 25 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 756.00 | | 20 472.00 | 1 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 059.00 | 1 096 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 059.00 | 1 065 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 452.00 | | 20 472.00 | 1 073 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 414.00 | 43 198.00 | 24 162.00 | 1 003 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 930.00 | 43 198.00 | 24 162.00 | 975 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 470.00 | 40 589.00 | 13 378.00 | 275 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 470.00 | 40 589.00 | 13 378.00 | 275 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 470.00 | 40 589.00 | 13 378.00 | 275 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 589.00 | 13 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 574.00 | 1 182 574.00 | | 1 182 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 614.00 | | | 1 524 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 694.00 | | | 394 694.00 |
VB T. V. A. | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VC Groupe et associés | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 005.00 | 15 635.00 | 17 369.00 | 33 005.00 |
VI Groupe et associés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 119.00 | 2 150 119.00 | | 2 150 119.00 |
VW T.V.A. | 188 678.00 | 188 678.00 | | 188 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 014.00 | 1 582 644.00 | 17 369.00 | 1 600 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 323.00 | 87 134.00 | | 67 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 849.00 | 63 984.00 | | 47 849.00 |
ST Autres comptes | 347 113.00 | 330 498.00 | | 347 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 292.00 | 136 233.00 | | 105 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 130 252.00 | 273 824.00 | | 130 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 002.00 | 458 842.00 | | 363 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 323.00 | 87 134.00 | | 67 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 340.00 | 584 914.00 | | 39 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 119.00 | 729 715.00 | | 433 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 508.00 | 1 263 380.00 | | 993 508.00 |