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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
AN Terrains | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AP Constructions | 39 717.00 | 38 997.00 | 720.00 | 39 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 301.00 | 634 019.00 | 4 282.00 | 638 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 836.00 | 371 593.00 | 10 243.00 | 381 836.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 017.00 | 1 095 976.00 | 23 041.00 | 1 119 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BT Marchandises | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 305.00 | 133 849.00 | 924 456.00 | 1 058 305.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CF Disponibilités | 611 683.00 | | 611 683.00 | 611 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 042.00 | 133 849.00 | 1 931 192.00 | 2 065 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 059.00 | 1 229 826.00 | 1 954 233.00 | 3 184 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 887.00 | -224 400.00 | | -162 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 697.00 | 61 513.00 | | 48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 647 561.00 | 598 863.00 | | 647 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 423.00 | 476 811.00 | | 429 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 278.00 | 46 736.00 | | 47 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 676.00 | 25 275.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 246.00 | 683 933.00 | | 502 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 695.00 | 182 861.00 | | 286 695.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | 29 680.00 | | 15 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225.00 | 14 014.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 672.00 | 1 459 310.00 | | 1 306 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 233.00 | 2 058 173.00 | | 1 954 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 007.00 | 1 405 525.00 | | 952 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 539.00 | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 094 608.00 | | 2 094 608.00 | 2 094 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 496.00 | | 2 209 496.00 | 2 209 496.00 |
FM Production stockée | | | -23 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | 42 565.00 | | 9 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 933.00 | 52 378.00 | | 43 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 933.00 | 53 129.00 | | 43 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 614.00 | 32 609.00 | | 22 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 614.00 | 32 609.00 | | 22 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 319.00 | 20 520.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 944.00 | 2 229 899.00 | | 2 246 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 247.00 | 2 168 386.00 | | 2 198 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 697.00 | 61 513.00 | | 48 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 848.00 | 24 214.00 | | 41 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 211.00 | | 806.00 | 1 118 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 148.00 | | 806.00 | 1 082 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 541.00 | 7 435.00 | | 1 088 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 209.00 | 59.00 | | 28 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 333.00 | 7 376.00 | | 1 060 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 753.00 | 30 935.00 | 7 839.00 | 110 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 753.00 | 30 935.00 | 7 839.00 | 110 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 753.00 | 30 935.00 | 7 839.00 | 110 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 935.00 | 7 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 246.00 | 502 246.00 | | 502 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 881 088.00 | 881 088.00 | | 881 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 218.00 | 177 218.00 | | 177 218.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 875.00 | 94 886.00 | 333 909.00 | 428 875.00 |
VI Groupe et associés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 198.00 | 1 156 198.00 | | 1 156 198.00 |
VW T.V.A. | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 996.00 | 952 007.00 | 333 909.00 | 1 285 996.00 |