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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 224.00 | 44 094.00 | 58 130.00 | 102 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 812.00 | 98 824.00 | 32 988.00 | 131 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 152.00 | 32 764.00 | 30 388.00 | 63 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 532.00 | 175 682.00 | 121 850.00 | 297 532.00 |
BT Marchandises | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 272.00 | 7 736.00 | 328 535.00 | 336 272.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CF Disponibilités | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 729.00 | 7 736.00 | 613 993.00 | 621 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 261.00 | 183 418.00 | 735 843.00 | 919 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 2 575.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211.00 | 11 375.00 | | 9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 178.00 | 32 806.00 | | 39 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 875.00 | 468 905.00 | | 531 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | 124 643.00 | | 90 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 188.00 | 53 165.00 | | 65 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 632.00 | 679 519.00 | | 726 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 843.00 | 690 894.00 | | 735 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 895.00 | 662 544.00 | | 706 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 620.00 | | 34 410.00 | 275 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 297 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 297 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 291.00 | | 34 395.00 | 275 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 15.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 970.00 | 32 960.00 | 6 248.00 | 148 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 970.00 | 32 960.00 | 6 248.00 | 148 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 317 766.00 | | | 317 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 138.00 | 19 441.00 | 19 697.00 | 39 138.00 |
VI Groupe et associés | 531 875.00 | 531 875.00 | | 531 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 710.00 | 338 710.00 | | 338 710.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 592.00 | 706 895.00 | 19 697.00 | 726 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | 11 698.00 | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | 17 558.00 | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 54 787.00 | 54 962.00 | | 54 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 667.00 | 66 953.00 | | 68 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | 3 599.00 | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 179.00 | 15 297.00 | | 16 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 692.00 | 267 227.00 | | 269 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 179.00 | 213 352.00 | | 211 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 850.00 | 139 473.00 | | 135 850.00 |