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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 081.00 | 104 047.00 | 77 034.00 | 181 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 130.00 | 104 047.00 | 129 083.00 | 233 130.00 |
060 Stock marchandises | 145 635.00 | 29 740.00 | 115 895.00 | 145 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
072 Créances – Autres | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
084 Disponibilités | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 586.00 | 29 740.00 | 344 846.00 | 374 586.00 |
110 Total général Actif | 607 717.00 | 133 787.00 | 473 929.00 | 607 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 548.00 | 419 738.00 | | 439 548.00 |
230 Autres produits | 31 551.00 | 30 899.00 | | 31 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 100.00 | 450 637.00 | | 471 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 556.00 | 154 335.00 | | 173 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 987.00 | -919.00 | | -4 987.00 |
242 Autres charges externes. | 157 479.00 | 137 049.00 | | 157 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 2 333.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 925.00 | 50 440.00 | | 63 925.00 |
252 Charges sociales | 18 891.00 | 12 873.00 | | 18 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 808.00 | 20 515.00 | | 20 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 740.00 | 29 363.00 | | 29 740.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 496.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 936.00 | 406 485.00 | | 461 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 164.00 | 44 152.00 | | 9 164.00 |
280 Produits financiers | 668.00 | 841.00 | | 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | 3 984.00 | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 5 699.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 564.00 | 35 310.00 | | 7 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 338.00 | | | 232 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 363.00 | | | 29 363.00 |