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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 986.00 | 124 234.00 | 56 751.00 | 180 986.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 035.00 | 124 234.00 | 108 800.00 | 233 035.00 |
060 Stock marchandises | 184 479.00 | 31 305.00 | 153 174.00 | 184 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
072 Créances – Autres | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
084 Disponibilités | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 082.00 | 31 305.00 | 340 777.00 | 372 082.00 |
110 Total général Actif | 605 117.00 | 155 540.00 | 449 577.00 | 605 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 857.00 | 439 548.00 | | 383 857.00 |
230 Autres produits | 31 617.00 | 31 551.00 | | 31 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 474.00 | 471 100.00 | | 415 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 954.00 | 173 556.00 | | 174 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 844.00 | -4 987.00 | | -38 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 139 734.00 | 157 479.00 | | 139 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 216.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 454.00 | 63 925.00 | | 71 454.00 |
252 Charges sociales | 21 818.00 | 18 891.00 | | 21 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 423.00 | 20 808.00 | | 20 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 305.00 | 29 740.00 | | 31 305.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 307.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 482.00 | 461 936.00 | | 424 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 008.00 | 9 164.00 | | -9 008.00 |
280 Produits financiers | 1 604.00 | 668.00 | | 1 604.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 985.00 | | |
294 Charges financières | 2 697.00 | 3 294.00 | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 3 280.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 679.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 531.00 | 7 564.00 | | -10 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 130.00 | | | 233 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 430.00 | | | 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -430.00 | | | -430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 740.00 | | | 29 740.00 |