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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 803.00 | 295 061.00 | 31 741.00 | 326 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 187.00 | 105 012.00 | 33 174.00 | 138 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 726.00 | 416 698.00 | 66 027.00 | 482 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BN En cours de production de biens | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 412.00 | | 294 412.00 | 294 412.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 778.00 | | 523 778.00 | 523 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 504.00 | 416 698.00 | 589 805.00 | 1 006 504.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 086.00 | | | 252 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 805.00 | | | 589 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 987.00 | | 807 987.00 | 807 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 987.00 | | 807 987.00 | 807 987.00 |
FM Production stockée | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 687.00 | | | 808 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 250.00 | | | 791 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 436.00 | | 3 286.00 | 481 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 482 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 481 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 025.00 | | 3 286.00 | 480 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 194.00 | 32 728.00 | 1 224.00 | 385 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 194.00 | 32 728.00 | 1 224.00 | 385 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 294 412.00 | | | 294 412.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VI Groupe et associés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VP Divers | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 345.00 | 349 325.00 | 1 020.00 | 350 345.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 182.00 | 213 182.00 | | 213 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
ST Autres comptes | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 829.00 | | | 154 829.00 |