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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 629.00 | 305 735.00 | 22 894.00 | 328 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 133.00 | 112 686.00 | 30 447.00 | 143 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 498.00 | 435 045.00 | 54 452.00 | 489 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BN En cours de production de biens | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 915.00 | | 315 915.00 | 315 915.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 132.00 | | 504 132.00 | 504 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 629.00 | 435 045.00 | 558 584.00 | 993 629.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 523.00 | | | 269 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 384 297.00 | | | 384 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 584.00 | | | 558 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 848.00 | | 760 848.00 | 760 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 848.00 | | 760 848.00 | 760 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 269.00 | | | 765 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 594.00 | | | 757 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 726.00 | | 6 772.00 | 482 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 614.00 | | 6 772.00 | 481 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 698.00 | 18 347.00 | | 416 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 698.00 | 18 347.00 | | 416 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 315 915.00 | | | 315 915.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VP Divers | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 623.00 | 342 603.00 | 1 020.00 | 343 623.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ST Autres comptes | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 528.00 | | | 150 528.00 |