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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 197.00 | | 318 197.00 | 318 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 217.00 | | 596 217.00 | 596 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 316.00 | | 742 316.00 | 742 316.00 |
CU Autres participations | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
DH Report à nouveau | 20 756.00 | 85 133.00 | | 20 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | 4 268.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 122 173.00 | 105 901.00 | | 122 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 389.00 | 626 577.00 | | 577 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 21 402.00 | | 13 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | 17 372.00 | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | | 33 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 143.00 | 718 377.00 | | 620 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 316.00 | 824 277.00 | | 742 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 588.00 | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 784.00 | 40 447.00 | | 113 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 512.00 | 36 179.00 | | 97 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | 4 268.00 | | 16 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 731.00 | | 31 173.00 | 311 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 197.00 | | | 318 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 123.00 | | | -192 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 302.00 | 10 105.00 | 318 197.00 | 328 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 143.00 | 42 754.00 | 577 389.00 | 620 143.00 |