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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 111.00 | | 507 111.00 | 507 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 131.00 | | 785 131.00 | 785 131.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 463.00 | | 928 463.00 | 928 463.00 |
CU Autres participations | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
DH Report à nouveau | 37 028.00 | 20 756.00 | | 37 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 828.00 | 16 272.00 | | 145 828.00 |
DL TOTAL (I) | 268 001.00 | 122 173.00 | | 268 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 042.00 | 3 985.00 | | 4 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 854.00 | 577 389.00 | | 589 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 13 849.00 | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 920.00 | 24 920.00 | | 55 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 462.00 | 620 143.00 | | 660 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 463.00 | 742 316.00 | | 928 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 660.00 | 8 136.00 | | 56 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 914.00 | 113 784.00 | | 221 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 086.00 | 97 512.00 | | 76 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 828.00 | 16 272.00 | | 145 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 376.00 | 320 376.00 | | 320 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 111.00 | | 507 111.00 | 507 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 111.00 | | 507 111.00 | 507 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 462.00 | 660 462.00 | | 660 462.00 |