| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 214.00 | 42 990.00 | 327 224.00 | 370 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 934.00 | 275 238.00 | 63 696.00 | 338 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 007.00 | 355 254.00 | 67 753.00 | 423 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 678.00 | 1 275 668.00 | 576 010.00 | 1 851 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 904.00 | | 476 904.00 | 476 904.00 |
BT Marchandises | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 599.00 | 134 104.00 | 380 496.00 | 514 599.00 |
BZ Autres créances | 593 393.00 | | 593 393.00 | 593 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 129.00 | | 198 129.00 | 198 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 262.00 | 134 104.00 | 1 737 158.00 | 1 871 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 940.00 | 1 409 771.00 | 2 313 169.00 | 3 722 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 564.00 | | | 286 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 084.00 | 585 422.00 | 47 662.00 | 633 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 043.00 | 833 043.00 | | 833 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
DG Autres réserves | | 28 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -871 259.00 | | | -871 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 941.00 | -899 309.00 | | -839 941.00 |
DL TOTAL (I) | -709 579.00 | 130 362.00 | | -709 579.00 |
DP Provisions pour risques | 37 082.00 | 25 306.00 | | 37 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 082.00 | 25 306.00 | | 37 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 833.00 | 103 208.00 | | 103 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 098.00 | 1 052 701.00 | | 1 220 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 524.00 | 943 370.00 | | 932 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 311.00 | 310 002.00 | | 425 311.00 |
EA Autres dettes | 303 095.00 | 538 141.00 | | 303 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 665.00 | 2 948 226.00 | | 2 985 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 169.00 | 3 103 894.00 | | 2 313 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 494.00 | 2 140 173.00 | | 2 475 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 079.00 | 204 369.00 | | 423 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 679.00 | 1 466 527.00 | 2 309 206.00 | 842 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 679.00 | 1 466 527.00 | 2 309 206.00 | 842 679.00 |
FM Production stockée | | | -252 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 920.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 828.00 | 1.00 | | 59 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | 80 208.00 | | 45 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 661.00 | 194 741.00 | | 105 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 972.00 | 959 439.00 | | 291 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 252.00 | 85 378.00 | | 42 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 776.00 | 63 483.00 | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 000.00 | 1 108 300.00 | | 346 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 339.00 | -913 560.00 | | -240 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | -22 160.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 047.00 | 3 949 767.00 | | 2 223 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 988.00 | 4 849 076.00 | | 3 062 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 941.00 | -899 309.00 | | -839 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 537.00 | | 181 461.00 | 1 740 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 084.00 | | 50 000.00 | 583 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 48 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 320.00 | 1 851 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 320.00 | 799 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 341.00 | | 14 872.00 | 355 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 349.00 | | 116 589.00 | 726 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 717.00 | 128 256.00 | 1 068.00 | 1 131 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 086.00 | 14 336.00 | | 571 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195.00 | 1 795.00 | | 41 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 436.00 | 112 124.00 | 1 068.00 | 519 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 306.00 | 11 776.00 | | 25 306.00 |
6T Sur comptes clients | 87 184.00 | 46 920.00 | | 87 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 984.00 | 58 883.00 | | 91 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 290.00 | 70 659.00 | | 117 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 833.00 | | 103 833.00 | 103 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 524.00 | 932 524.00 | | 932 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 095.00 | 303 095.00 | | 303 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 040.00 | | | 423 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
VB T. V. A. | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 657.00 | 446 657.00 | | 446 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 441.00 | 367 906.00 | 365 255.00 | 773 441.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 729.00 | | | 428 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 121.00 | 1 306 122.00 | 32 000.00 | 1 338 121.00 |
VW T.V.A. | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 665.00 | 2 475 494.00 | 469 088.00 | 2 985 665.00 |