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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 114.00 | | 332 114.00 | 332 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 758.00 | | 658 758.00 | 658 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 908.00 | | 500 908.00 | 500 908.00 |
BT Marchandises | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
BZ Autres créances | 626 501.00 | | 626 501.00 | 626 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 751.00 | | 2 064 751.00 | 2 064 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 510.00 | | 2 723 510.00 | 2 723 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 564.00 | | | 286 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 043.00 | 833 043.00 | | 833 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 828.00 | -871 259.00 | | -1 675 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | -839 941.00 | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | -617 589.00 | -709 579.00 | | -617 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 082.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105 501.00 | 103 833.00 | | 105 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 621.00 | 1 220 098.00 | | 598 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 386.00 | 932 524.00 | | 829 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | 425 311.00 | | 106 121.00 |
EA Autres dettes | 1 700 666.00 | 303 095.00 | | 1 700 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 098.00 | 2 985 665.00 | | 3 341 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 510.00 | 2 313 169.00 | | 2 723 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 098.00 | 2 475 494.00 | | 3 341 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | 423 079.00 | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 678.00 | | 176 997.00 | 1 851 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 084.00 | | 20 365.00 | 633 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 653 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 214.00 | | 6 050.00 | 370 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 617.00 | | 147 532.00 | 799 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 763.00 | | 3 050.00 | 48 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 905.00 | 94 249.00 | | 1 258 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 422.00 | 25 169.00 | | 585 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 990.00 | 1 159.00 | | 42 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 492.00 | 67 921.00 | | 630 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
6T Sur comptes clients | 134 104.00 | 81 346.00 | 11 519.00 | 134 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 867.00 | 81 346.00 | 11 519.00 | 150 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 949.00 | 81 346.00 | 48 601.00 | 187 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 346.00 | 11 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 386.00 | 829 386.00 | | 829 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 666.00 | 333 555.00 | 607 605.00 | 1 700 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 788 115.00 | | | 788 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
VB T. V. A. | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 990.00 | 101 456.00 | 345 255.00 | 486 990.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 585.00 | | | 509 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 906.00 | 1 333 761.00 | 353 145.00 | 1 686 906.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 098.00 | 1 588 453.00 | 952 860.00 | 3 341 098.00 |