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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 19 842.00 | 31.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 14 786.00 | 9 928.00 | 24 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 150.00 | 38 191.00 | 11 959.00 | 50 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BN En cours de production de biens | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 554.00 | | 295 554.00 | 295 554.00 |
BZ Autres créances | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 702.00 | | 503 702.00 | 503 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 852.00 | 38 191.00 | 515 661.00 | 553 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 885.00 | 41 314.00 | | 20 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217.00 | -20 430.00 | | 28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 60 102.00 | 31 885.00 | | 60 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | 42 170.00 | | 9 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 401.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 232.00 | 63 173.00 | | 27 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 199 629.00 | | 193 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 894.00 | 107 283.00 | | 144 894.00 |
EA Autres dettes | 78 873.00 | 9.00 | | 78 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 559.00 | 412 664.00 | | 455 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 661.00 | 444 549.00 | | 515 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 735.00 | 335 352.00 | | 427 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 957.00 | | 1 220 957.00 | 1 220 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 957.00 | | 1 220 957.00 | 1 220 957.00 |
FM Production stockée | | | -63 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 90.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 90.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -90.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 992.00 | 1 129 123.00 | | 1 157 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 775.00 | 1 149 552.00 | | 1 129 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 217.00 | -20 430.00 | | 28 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | 4 173.00 | | 34 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 4 173.00 | | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 753.00 | | | 289 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 747.00 | 381 747.00 | 2 000.00 | 381 747.00 |
VW T.V.A. | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 327.00 | 428 327.00 | | 428 327.00 |