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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 169.00 | 20 660.00 | 509.00 | 21 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 146.00 | 32 637.00 | 2 509.00 | 35 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BN En cours de production de biens | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
BZ Autres créances | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
CF Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 489.00 | | 564 489.00 | 564 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 635.00 | 32 637.00 | 566 998.00 | 599 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 026.00 | 6 367.00 | | 44 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | 37 659.00 | | 30 136.00 |
DL TOTAL (I) | 85 162.00 | 55 026.00 | | 85 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 343.00 | 1 344.00 | | 56 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 700.00 | 169 558.00 | | 154 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 793.00 | 228 270.00 | | 235 793.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 2 476.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 836.00 | 424 261.00 | | 481 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 998.00 | 479 287.00 | | 566 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 836.00 | 424 261.00 | | 481 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 034.00 | | 896 034.00 | 896 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 034.00 | | 896 034.00 | 896 034.00 |
FM Production stockée | | | 118 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 585.00 | 7 255.00 | | 28 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 585.00 | 7 255.00 | | 28 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 585.00 | -7 255.00 | | -28 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 692.00 | 733 752.00 | | 1 016 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 556.00 | 696 093.00 | | 986 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 136.00 | 37 659.00 | | 30 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 559.00 | | 588.00 | 34 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | | 588.00 | 28 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 347.00 | 290.00 | | 32 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 290.00 | | 28 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 069.00 | 195 069.00 | | 195 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | 5 801.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 523.00 | 284 523.00 | | 284 523.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 836.00 | 481 836.00 | | 481 836.00 |