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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
AH Fonds commercial | 714 056.00 | | 714 056.00 | 714 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 864.00 | 83 756.00 | 16 108.00 | 99 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 324.00 | 229 971.00 | 47 354.00 | 277 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 685.00 | 327 574.00 | 778 112.00 | 1 105 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CF Disponibilités | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 687.00 | 327 574.00 | 909 113.00 | 1 236 687.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 313 558.00 | 297 042.00 | | 313 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749.00 | 16 516.00 | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 348 207.00 | 323 458.00 | | 348 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 431.00 | 153 405.00 | | 99 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 703.00 | 40 547.00 | | 40 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 395.00 | 89 954.00 | | 116 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 051.00 | 32 162.00 | | 59 051.00 |
EA Autres dettes | 225 327.00 | 216 958.00 | | 225 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 907.00 | 533 026.00 | | 540 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 113.00 | 876 484.00 | | 909 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 907.00 | 511 471.00 | | 540 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
FD Production vendue biens | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
FG Production vendue services | 681 460.00 | | 681 460.00 | 681 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 429.00 | | 890 429.00 | 890 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 12.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 12.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 044.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | 2 047.00 | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 3 091.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -3 079.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | -442.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 735.00 | 862 021.00 | | 924 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 986.00 | 845 505.00 | | 899 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 749.00 | 16 516.00 | | 24 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 8 715.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 671.00 | | 17 140.00 | 1 090 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 1 105 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 903.00 | | | 727 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 048.00 | | 17 140.00 | 360 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 765.00 | 18 809.00 | | 308 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 918.00 | 18 809.00 | | 294 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 327.00 | 225 327.00 | | 225 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VI Groupe et associés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 332.00 | 91 759.00 | 573.00 | 92 332.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 907.00 | 540 907.00 | | 540 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |