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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
AH Fonds commercial | 714 056.00 | | 714 056.00 | 714 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 651.00 | 74 275.00 | 19 376.00 | 93 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 422.00 | 236 421.00 | 37 000.00 | 273 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 645.00 | 324 543.00 | 771 102.00 | 1 095 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CF Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 079.00 | 324 543.00 | 838 536.00 | 1 163 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 382 682.00 | 338 307.00 | | 382 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 315.00 | 44 375.00 | | 70 315.00 |
DL TOTAL (I) | 462 897.00 | 392 582.00 | | 462 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 485.00 | 64 267.00 | | 28 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 41 882.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 90 463.00 | | 55 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 50 888.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 179 096.00 | 192 311.00 | | 179 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 639.00 | 439 811.00 | | 355 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 536.00 | 852 393.00 | | 838 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 485.00 | 58 014.00 | | 28 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 522.00 | | 23 601.00 | 1 112 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 478.00 | 1 095 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 478.00 | 367 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 903.00 | | | 727 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 025.00 | | 23 526.00 | 384 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 75.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 857.00 | 19 578.00 | 39 892.00 | 344 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 010.00 | 19 578.00 | 39 892.00 | 331 010.00 |