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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 856.00 | 5 840.00 | 1 016.00 | 6 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 886.00 | 134 425.00 | 39 461.00 | 173 886.00 |
040 Immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 323.00 | 140 264.00 | 96 059.00 | 236 323.00 |
060 Stock marchandises | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 773.00 | 12 786.00 | 197 987.00 | 210 773.00 |
072 Créances – Autres | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
084 Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 995.00 | 12 786.00 | 247 209.00 | 259 995.00 |
110 Total général Actif | 496 318.00 | 153 051.00 | 343 268.00 | 496 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 233.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 507 505.00 | 544 789.00 | | 507 505.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 504.00 | 140 435.00 | | 126 504.00 |
230 Autres produits | 13 343.00 | 14 007.00 | | 13 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 352.00 | 699 231.00 | | 647 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 592.00 | 326 759.00 | | 343 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 552.00 | -457.00 | | -3 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 105.00 | 12 885.00 | | 14 105.00 |
242 Autres charges externes. | 206 996.00 | 217 177.00 | | 206 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 3 745.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 035.00 | 60 954.00 | | 68 035.00 |
252 Charges sociales | 25 566.00 | 21 667.00 | | 25 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 696.00 | 8 947.00 | | 13 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 702.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 2 804.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 055.00 | 660 182.00 | | 678 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 703.00 | 39 049.00 | | -30 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 926.00 | 1 244.00 | | 94 926.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 2 085.00 | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 157.00 | 2 322.00 | | 10 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 976.00 | 35 886.00 | | 51 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 367.00 | | | 234 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |