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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 270.00 | 134 070.00 | 50 200.00 | 184 270.00 |
040 Immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 708.00 | 140 926.00 | 105 782.00 | 246 708.00 |
060 Stock marchandises | 31 748.00 | 997.00 | 30 752.00 | 31 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 246.00 | 15 381.00 | 199 865.00 | 215 246.00 |
072 Créances – Autres | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
084 Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 556.00 | 16 377.00 | 273 178.00 | 289 556.00 |
110 Total général Actif | 536 263.00 | 157 303.00 | 378 960.00 | 536 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 706.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 595 042.00 | 605 957.00 | | 595 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 372.00 | 162 226.00 | | 153 372.00 |
230 Autres produits | 6 255.00 | 10 818.00 | | 6 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 669.00 | 779 000.00 | | 754 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 665.00 | 405 670.00 | | 382 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 313.00 | -2 843.00 | | -17 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
242 Autres charges externes. | 231 160.00 | 244 154.00 | | 231 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 4 353.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 407.00 | 73 552.00 | | 84 407.00 |
252 Charges sociales | 34 669.00 | 27 662.00 | | 34 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 344.00 | 11 796.00 | | 11 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 340.00 | 5 519.00 | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 367.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 227.00 | 770 231.00 | | 753 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 442.00 | 8 770.00 | | 1 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 228.00 | 4 100.00 | | 21 228.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 988.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 730.00 | 1 603.00 | | 9 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | 10 279.00 | | 11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 997.00 | | | 997.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 485.00 | | | 2 485.00 |