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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 620.00 | 182 566.00 | 792 054.00 | 974 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CF Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 998.00 | 182 566.00 | 860 432.00 | 1 042 998.00 |
CU Autres participations | 973 464.00 | 181 410.00 | 792 054.00 | 973 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 749 290.00 | | | 749 290.00 |
DH Report à nouveau | -232 914.00 | | | -232 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
DL TOTAL (I) | 624 841.00 | | | 624 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 432.00 | | | 860 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 620.00 | | | 974 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 464.00 | | | 973 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 164.00 | | 62 754.00 | 244 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 164.00 | | 62 754.00 | 244 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 649.00 | 25 407.00 | 6 242.00 | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 591.00 | 229 349.00 | 6 242.00 | 235 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 506.00 | | | 13 506.00 |