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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 620.00 | 126 765.00 | 847 855.00 | 974 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 996.00 | 126 765.00 | 902 231.00 | 1 028 996.00 |
CU Autres participations | 973 464.00 | 125 609.00 | 847 855.00 | 973 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 689 213.00 | | | 689 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 721 248.00 | | | 721 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EA Autres dettes | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 231.00 | | | 902 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 620.00 | | | 974 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 464.00 | | | 973 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 520.00 | | 4 911.00 | 130 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 520.00 | | 4 911.00 | 130 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |