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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 394.00 | | 510 394.00 | 510 394.00 |
BZ Autres créances | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
CU Autres participations | 510 394.00 | | 510 394.00 | 510 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 224 185.00 | 183 887.00 | | 224 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 114.00 | 67 298.00 | | 60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 581 299.00 | 548 185.00 | | 581 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950.00 | 59 041.00 | | 27 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | 17 545.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 890.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 055.00 | 78 476.00 | | 47 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 353.00 | 626 661.00 | | 628 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 055.00 | 50 635.00 | | 47 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 211.00 | 74 533.00 | | 65 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097.00 | 7 235.00 | | 5 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 114.00 | 67 298.00 | | 60 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |