| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 394.00 | | 510 394.00 | 510 394.00 |
BZ Autres créances | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 769.00 | | 597 769.00 | 597 769.00 |
CU Autres participations | 510 394.00 | | 510 394.00 | 510 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 284 299.00 | 224 185.00 | | 284 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637.00 | 60 114.00 | | -2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 578 662.00 | 581 299.00 | | 578 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 27 950.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 960.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 106.00 | 47 055.00 | | 19 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 769.00 | 628 353.00 | | 597 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 106.00 | 47 055.00 | | 19 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662.00 | 65 211.00 | | 1 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298.00 | 5 097.00 | | 4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 637.00 | 60 114.00 | | -2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |