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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679 742.00 | 531 997.00 | 147 744.00 | 679 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 18 822.00 | 3 975.00 | 22 798.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 578.00 | 550 820.00 | 151 759.00 | 702 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
084 Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
110 Total général Actif | 755 938.00 | 550 820.00 | 205 118.00 | 755 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 945.00 | | | 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 517.00 | | | -82 517.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | | | 841.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 027.00 | | | -21 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 575.00 | | | -60 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 187.00 | | | 651 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |