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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 726 345.00 | 692 668.00 | 33 680.00 | 726 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 304.00 | 10 090.00 | 8 215.00 | 18 304.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 691.00 | 702 758.00 | 41 933.00 | 744 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
084 Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
110 Total général Actif | 787 710.00 | 702 758.00 | 84 953.00 | 787 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -362 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 859.00 | | | 725 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |