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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 11 071.00 | 3 013.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 448.00 | 43 396.00 | 3 053.00 | 46 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 752.00 | 56 686.00 | 196 066.00 | 252 752.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 097.00 | | 245 097.00 | 245 097.00 |
CF Disponibilités | 246 510.00 | | 246 510.00 | 246 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 157.00 | | 497 157.00 | 497 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 909.00 | 56 686.00 | 693 223.00 | 749 909.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DH Report à nouveau | 568 139.00 | | | 568 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 600 036.00 | | | 600 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 223.00 | | | 693 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 303.00 | | 367 303.00 | 367 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 303.00 | | 367 303.00 | 367 303.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 117.00 | | | 379 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 738.00 | | | 361 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 102.00 | | 1 650.00 | 254 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 252 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | | 1 650.00 | 58 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 361.00 | 4 325.00 | | 52 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 4 325.00 | | 50 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VI Groupe et associés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 797.00 | | | 69 797.00 |