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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 13 392.00 | 692.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 423.00 | 45 059.00 | 3 365.00 | 48 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 727.00 | 60 670.00 | 194 057.00 | 254 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 352.00 | | 261 352.00 | 261 352.00 |
CF Disponibilités | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 938.00 | | 562 938.00 | 562 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 665.00 | 60 670.00 | 756 995.00 | 817 665.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DH Report à nouveau | 585 518.00 | | | 585 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 643 147.00 | | | 643 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 995.00 | | | 756 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 752.00 | | 1 975.00 | 252 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 533.00 | | 1 975.00 | 60 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 686.00 | 3 984.00 | | 56 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | 3 984.00 | | 54 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |