| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 066.00 | 14 257.00 | 1 809.00 | 16 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 066.00 | 15 257.00 | 1 809.00 | 17 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
084 Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
110 Total général Actif | 110 176.00 | 15 257.00 | 94 919.00 | 110 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 2 069.00 | 6 921.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 10 924.00 | 1 388.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 302.00 | 12 993.00 | 8 309.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 482.00 | 12 993.00 | 50 489.00 | 63 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 117.00 | 264 002.00 | | 317 117.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 1 683.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 738.00 | 265 685.00 | | 318 738.00 |
242 Autres charges externes. | 280 716.00 | 240 066.00 | | 280 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 1 958.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 235.00 | 28 000.00 | | 30 235.00 |
252 Charges sociales | | 227.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | 1 200.00 | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 515.00 | 271 472.00 | | 314 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 223.00 | -5 788.00 | | 4 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 61.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 3 763.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 394.00 | -9 231.00 | | 5 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 204.00 | -8 598.00 | | -3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 215.00 | 5 394.00 | | -4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 81.00 | 4 296.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 17 766.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 59 632.00 | | 32 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | 11 728.00 | | 7 949.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 1 497.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 408.00 | 90 623.00 | | 50 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 489.00 | 94 919.00 | | 50 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 955.00 | | | 955.00 |
FG Production vendue services | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 902.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 902.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 012.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -384.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 952.00 | 320 652.00 | | 193 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 168.00 | 315 258.00 | | 198 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 215.00 | 5 394.00 | | -4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904.00 | 1 200.00 | | 13 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 1 200.00 | | 12 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VP Divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |