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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 900.00 | 9 551.00 | 349.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 248.00 | 42 549.00 | 24 699.00 | 67 248.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 768.00 | 52 100.00 | 29 668.00 | 81 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
110 Total général Actif | 208 215.00 | 52 100.00 | 156 114.00 | 208 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 128.00 | 259 278.00 | | 280 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 2.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 630.00 | 270 781.00 | | 283 630.00 |
242 Autres charges externes. | 236 869.00 | 253 567.00 | | 236 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 2 699.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 057.00 | 8 069.00 | | 19 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 202.00 | 10 767.00 | | 10 202.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 952.00 | 275 104.00 | | 268 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 678.00 | -4 323.00 | | 14 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 173.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 083.00 | -4 496.00 | | 17 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |