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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 176 886.00 | 38 079.00 | 138 807.00 | 176 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 094.00 | 25 029.00 | 15 066.00 | 40 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 150.00 | 74 277.00 | 311 873.00 | 386 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 300.00 | 969.00 | 95 331.00 | 96 300.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 426.00 | 969.00 | 189 457.00 | 190 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 576.00 | 75 246.00 | 501 330.00 | 576 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 067.00 | 107 180.00 | | 118 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 057.00 | 40 887.00 | | 50 057.00 |
DL TOTAL (I) | 176 924.00 | 156 867.00 | | 176 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 712.00 | 142 781.00 | | 110 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 203.00 | 2 800.00 | | 17 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 49 440.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 789.00 | 77 620.00 | | 35 789.00 |
EA Autres dettes | 105 959.00 | 96 345.00 | | 105 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 405.00 | 368 986.00 | | 324 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 330.00 | 532 959.00 | | 501 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 809.00 | | | 246 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 513.00 | | 793 513.00 | 793 513.00 |
FG Production vendue services | 155 964.00 | | 155 964.00 | 155 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 477.00 | | 949 477.00 | 949 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | 7 051.00 | | 3 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 834.00 | 17 114.00 | | 17 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 17.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 17.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -17.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 5 038.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 811.00 | 1 016 344.00 | | 968 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 754.00 | 975 457.00 | | 918 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 057.00 | 40 887.00 | | 50 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | 2 487.00 | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 318.00 | | 1 979.00 | 387 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 386 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 227 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 391.00 | | 1 979.00 | 228 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 687.00 | 16 376.00 | 2 850.00 | 60 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 120.00 | 16 376.00 | 2 850.00 | 60 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | 969.00 | 8 677.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 969.00 | 8 677.00 | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783.00 | 969.00 | 15 783.00 | 15 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 8 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
UX Autres créances clients | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 712.00 | 33 116.00 | 77 596.00 | 110 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 405.00 | 246 809.00 | 77 596.00 | 324 405.00 |