| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 239.00 | 71.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 176 886.00 | 85 272.00 | 91 614.00 | 176 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 150.00 | 30 266.00 | 63 883.00 | 94 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 483.00 | 127 915.00 | 313 568.00 | 441 483.00 |
BT Marchandises | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 860.00 | | 285 860.00 | 285 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 343.00 | 127 915.00 | 599 428.00 | 727 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DL TOTAL (I) | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
DP Provisions pour risques | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 937.00 | | | 300 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 428.00 | | | 599 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 475.00 | | 62 690.00 | 382 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 441 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 281 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 165.00 | | 62 690.00 | 222 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 972.00 | 19 625.00 | 3 682.00 | 111 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 560.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 293.00 | 19 065.00 | 3 682.00 | 110 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 327.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 942.00 | 7 327.00 | 27 942.00 | 27 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |