| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 265.00 | 24 742.00 | 523.00 | 25 265.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 314.00 | 24 742.00 | 122 572.00 | 147 314.00 |
060 Stock marchandises | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
110 Total général Actif | 284 948.00 | 24 742.00 | 260 207.00 | 284 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 815.00 | | | -8 815.00 |
242 Autres charges externes. | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
252 Charges sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 423.00 | | | 323 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |