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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 380.00 | 25 265.00 | 122 115.00 | 147 380.00 |
060 Stock marchandises | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
110 Total général Actif | 315 194.00 | 25 265.00 | 289 929.00 | 315 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 559.00 | 295 673.00 | | 332 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 4 813.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 144.00 | 300 486.00 | | 335 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 924.00 | 181 681.00 | | 231 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | 4 220.00 | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 47 943.00 | 48 475.00 | | 47 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 826.00 | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 560.00 | 49 278.00 | | 50 560.00 |
252 Charges sociales | 8 148.00 | 10 434.00 | | 8 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 174.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 599.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 339.00 | 295 802.00 | | 344 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 194.00 | 4 683.00 | | -9 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 621.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 769.00 | 4 061.00 | | -10 769.00 |