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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 451.00 | 4 598.00 | 5 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 439.00 | 67 951.00 | 107 488.00 | 175 439.00 |
BZ Autres créances | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 971.00 | 67 951.00 | 208 020.00 | 275 971.00 |
CU Autres participations | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
DG Autres réserves | 175 277.00 | 272 849.00 | | 175 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 056.00 | -75 572.00 | | -3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 205 815.00 | 230 871.00 | | 205 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 460.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 2 385.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205.00 | 2 845.00 | | 2 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 020.00 | 233 716.00 | | 208 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197.00 | 75 714.00 | | 3 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 056.00 | -75 572.00 | | -3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 799.00 | | 4 640.00 | 170 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 4 500.00 | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 750.00 | | 140.00 | 102 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 110.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 110.00 | | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 076.00 | 76 628.00 | 16 448.00 | 93 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |