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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 549.00 | 4 500.00 | 5 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 299.00 | 68 049.00 | 107 250.00 | 175 299.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | 2 435.00 | 5 336.00 | 7 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 916.00 | | 271 916.00 | 271 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 687.00 | 2 435.00 | 277 252.00 | 279 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 986.00 | 70 484.00 | 384 502.00 | 454 986.00 |
CU Autres participations | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
DG Autres réserves | | 100 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 781.00 | -3 716.00 | | 252 781.00 |
DL TOTAL (I) | 282 658.00 | 130 111.00 | | 282 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 742.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 844.00 | 1 742.00 | | 101 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 502.00 | 131 854.00 | | 384 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 273.00 | 2 482.00 | | 256 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493.00 | 6 198.00 | | 3 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 781.00 | -3 716.00 | | 252 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 5 336.00 | 2 435.00 | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |