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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 7 993.00 | 10 000.00 | 17 993.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 200.00 | 7 993.00 | 97 207.00 | 105 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
DH Report à nouveau | -9 420.00 | -953.00 | | -9 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 821.00 | -8 467.00 | | -37 821.00 |
DL TOTAL (I) | 92 983.00 | 130 803.00 | | 92 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 924.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 348.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 283.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224.00 | 3 786.00 | | 4 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 207.00 | 134 589.00 | | 97 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224.00 | 3 786.00 | | 4 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 488.00 | 8 467.00 | | 104 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 821.00 | -8 467.00 | | -37 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993.00 | | 10 000.00 | 7 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |