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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 669 945.00 | | 1 669 945.00 | 1 669 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 314.00 | | 1 777 314.00 | 1 777 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 314.00 | | 1 817 314.00 | 1 817 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 020.00 | | | -19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 443.00 | | | 1 779 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 580.00 | | | 1 781 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 314.00 | | | 1 817 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 580.00 | | | 1 781 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 669 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 945.00 | | | 1 669 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 966.00 | | | 1 688 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 020.00 | | | -19 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 444.00 | 1 779 444.00 | | 1 779 444.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 581.00 | 1 781 581.00 | | 1 781 581.00 |